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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)
2025-03-27
0.5350
0.5639%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,965,273.25
-238,788.83
14,164,192.26
9,325,965.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
321,402,704.56
374,159,736.29
407,022,573.66
381,928,467.73
期末单位基金资产净值(元)
0.50
0.52
0.49
0.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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