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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)
2025-05-22
0.5440
-0.7299%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
1,965,273.25
-238,788.83
23,490,158.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-420,293,045.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.51
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
321,402,704.56
374,159,736.29
407,022,573.66
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.50
0.52
0.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-50.80
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