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国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)

2024-04-23     1.8041-0.3150%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,536,661.74-1,964,326.68-4,368,428.432,690,007.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0076,774,821.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,109,797.11173,334,089.30182,290,332.58245,110,937.20
期末单位基金资产净值(元)1.801.801.811.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0079.510.000.00