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国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)

2024-03-28     1.81240.1879%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-487,174.25-1,948,888.863,076,838.541,317,449.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0063,895,458.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.850.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,192,642.9070,816,798.68138,669,280.58207,409,974.48
期末单位基金资产净值(元)1.811.831.851.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0045.000.00