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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

2019-11-22     1.5640-1.0127%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)121,485,791.43182,505,813.1037,633,637.78-149,258,495.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,864,165,955.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,808,830,905.833,936,067,624.014,001,062,034.673,262,190,929.34
期末单位基金资产净值(元)1.571.571.551.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00132.190.000.00