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华夏蓝筹混合(LOF)A(160311)
2025-02-07
1.2650
1.2000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
167,743,753.03
-140,878,916.98
3,502,060.91
-251,300,183.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,805,741,374.02
1,933,731,248.14
1,589,440,739.11
1,686,620,975.94
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.39
1.13
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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