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华夏行业混合(LOF)(160314)

2019-11-21     1.03900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)74,325,854.83195,534,265.26148,420,355.14-424,155,099.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,425,849,541.460.001,122,602,291.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.690.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,949,511,978.501,988,941,145.162,096,040,606.351,708,910,852.92
期末单位基金资产净值(元)0.990.971.010.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.280.00-29.10
基金累计净值增长率(%)0.0049.570.0023.33