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华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

2019-11-15     1.1039-0.1267%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,634,063.97-3,310,965.031,636,670.15-56,357,097.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-12,861,738.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)155,637,992.07232,599,815.48277,799,019.09265,634,076.43
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.040.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-25.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.51