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华夏磐泰混合(LOF)(160323)

2019-12-05     1.01510.1579%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)795,026.20728,511.00345,131.28-3,413,705.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,173,420.600.00-4,999,019.79
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,480,309.8138,989,133.0845,975,091.9849,378,679.16
期末单位基金资产净值(元)1.011.000.990.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.410.00-3.66
基金累计净值增长率(%)0.00-0.200.00-3.66