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华安量化多因子混合(LOF)(160415)
2022-08-30
1.6014
-0.2367%
主要财务指标
日期：
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-03-31
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至
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
基金本期净收益(元)
-1,263,530.51
-789,977.23
367,355.61
602,284.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,383,484.17
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.21
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,799,236.14
10,093,975.43
12,440,107.96
12,703,150.14
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.56
1.94
1.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-13.88
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
68.17
0.00
0.00
0.00
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