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华安沪深300指数分级(160417)
2020-06-16
1.4125
0.0000%
主要财务指标
日期：
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
至
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
基金本期净收益(元)
53,376,411.40
9,671,396.75
6,723,946.34
226,583.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
137,903,235.19
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.63
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,334,836.12
324,002,193.95
302,872,101.46
290,772,810.24
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.48
1.37
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
39.01
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
74.11
0.00
0.00
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