行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安中证全指证券公司指数分级(160419)

2019-11-08     0.9242-1.2290%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,843,756.15-5,297,194.43-4,563,882.45-13,528,660.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-197,036,043.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)229,033,926.26238,916,761.77257,087,064.50106,114,196.09
期末单位基金资产净值(元)0.930.971.041.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-37.630.000.00