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华安智增精选灵活配置混合(LOF)(160421)

2019-11-15     1.2645-0.5974%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)25,356,550.9554,437,518.849,265,419.27-63,222,105.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-12,728,328.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)395,161,925.50305,223,413.48418,194,201.24368,345,533.48
期末单位基金资产净值(元)1.191.121.020.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0048.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.690.000.00