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博时证券公司指数A(160516)
2025-02-05
1.3312
0.1354%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
35,637,467.69
-1,098,113.96
-4,770,485.34
-2,030,102.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
633,024,562.69
707,738,047.55
504,508,992.85
536,053,310.19
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.41
0.99
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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