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博时安丰18个月定开债C(160523)
2025-01-27
1.0101
0.1189%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
15,659.80
27,116.34
41,691.38
24,275.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,303,993.78
2,244,052.48
2,278,206.21
2,196,098.72
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.00
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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