行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时睿丰定开混合(160525)

2018-10-29     0.9508-0.0631%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-27,555,875.05-3,491,750.8819,704,841.1225,361,665.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,879,696.730.0025,361,665.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)304,920,912.74331,825,586.80366,665,115.66359,494,527.85
期末单位基金资产净值(元)0.981.051.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.690.0013.78
基金累计净值增长率(%)0.005.030.0013.78