0.7703% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 45,030,517.79 | 10,277,486.60 | 31,749,987.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,751,732.16 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 265,684,466.21 | 301,697,035.52 | 305,907,626.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.13 | 1.16 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 23.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 43.56 | 0.00 | 0.00 |