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鹏华普天债券A(160602)
2024-04-25
1.3523
-0.0074%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,866,023.62
6,927,148.43
1,939,243.03
3,885,367.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
64,346,804.89
0.00
63,171,196.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.34
0.00
0.32
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
230,775,970.25
254,643,138.37
245,628,103.70
258,618,458.24
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.34
1.33
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.29
0.00
2.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
164.88
0.00
161.93
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