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鹏华普天债券A(160602)
2025-01-27
1.3753
0.0436%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
703,564.40
1,323,969.39
1,180,647.80
1,866,023.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
135,320,899.72
136,184,900.28
204,512,442.29
230,775,970.25
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.37
1.36
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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