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鹏华中国50混合(160605)
2024-11-22
1.7790
-2.5739%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-14,790,274.59
25,725,726.64
-104,339,965.85
-65,040,200.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,063,032,784.37
998,624,132.00
1,039,700,092.50
1,038,289,286.45
期末单位基金资产净值(元)
1.94
1.80
1.86
1.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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