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鹏华中国50混合(160605)
2024-04-30
1.9070
-0.0524%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-104,339,965.85
70,213,790.87
-72,487,101.98
207,741,093.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
473,743,267.28
0.00
675,033,551.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.84
0.00
1.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,039,700,092.50
1,038,289,286.45
1,116,807,552.21
1,254,938,427.61
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.84
1.95
2.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.48
0.00
-5.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
780.17
0.00
935.71
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