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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)
2024-04-24
0.7890
0.7663%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-29,293,286.10
-13,017,463.43
-21,534,765.29
2,320,622.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-202,359,172.26
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,096,722,765.47
1,168,570,963.90
1,165,797,347.97
1,191,020,277.70
期末单位基金资产净值(元)
0.80
0.85
0.84
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.42
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
244.70
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