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鹏华优质治理混合(LOF)(160611)

2019-12-13     1.01102.0182%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,310,737.19132,448,373.6377,112,511.78-160,492,995.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-200,709,124.950.00-383,018,279.35
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,123,148,782.99967,892,906.32930,942,220.38825,906,570.63
期末单位基金资产净值(元)0.930.830.780.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.230.00-15.78
基金累计净值增长率(%)0.00-6.120.00-22.56