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鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)
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1.2183
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67,424,576.01
-56,482,319.10
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
0.00
571,303,656.01
554,205,146.15
506,417,294.95
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.01
0.96
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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