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鹏华盛世创新混合(LOF)A(160613)
2024-04-25
1.1815
0.5361%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-6,355,394.19
-16,184,725.33
13,090.05
23,954,507.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
109,922,352.62
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
703,703,696.59
660,379,488.54
897,649,242.83
749,900,998.18
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.07
1.16
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
401.17
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