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鹏华盛世创新混合(LOF)A(160613)
2025-01-27
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0.7397%
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基金本期净收益(元)
14,414,437.66
-10,497,120.22
15,968,885.68
-6,355,394.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
817,751,142.99
873,837,420.25
772,631,817.68
703,703,696.59
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.32
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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