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鹏华中证500指数(LOF)A(160616)
2025-01-27
1.6152
-0.9566%
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基金本期净收益(元)
5,479,114.72
2,571,665.06
-5,275,466.30
-427,853.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
330,803,284.73
513,016,045.62
437,201,265.48
463,276,566.75
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.64
1.42
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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