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鹏华丰润债券(LOF)(160617)
2024-11-20
1.1126
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
6,633,134.93
13,682,572.58
8,584,614.18
5,063,663.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
33,509,748.69
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
763,516,293.32
761,353,181.17
757,201,307.23
751,806,593.12
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.25
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
91.11
0.00
0.00
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