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鹏华丰泽债券(LOF)(160618)

2019-11-21     1.32560.0604%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)40,352,115.3314,822,944.4611,083,948.3315,556,547.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00382,672,428.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,367,173,618.792,562,890,590.531,667,414,801.821,036,322,016.59
期末单位基金资产净值(元)1.321.301.291.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0061.36