0.6074% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,196,683.31 | -4,320,354.20 | 1,857,541.26 | 6,776.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -26,774,410.45 | 0.00 | -23,933,101.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 150,874,404.32 | 144,687,300.28 | 154,619,533.16 | 154,287,328.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.82 | 1.66 | 1.71 | 1.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.38 | 0.00 | 24.16 |