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鹏华丰和债券(LOF)A(160621)

2019-11-22     1.2150-0.4914%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,019,281.012,043,809.371,586,841.83-2,914,650.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,605,388.010.004,517,127.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,521,971.9862,952,099.1467,788,838.3972,336,079.18
期末单位基金资产净值(元)1.191.121.111.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.370.00-0.83
基金累计净值增长率(%)0.0050.540.0044.23