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鹏华丰利债券(LOF)A(160622)
2024-12-02
1.0998
0.3193%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
20,758,233.42
35,645,214.44
-4,523,630.40
-3,623,837.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,648,486,398.07
2,938,989,278.89
2,908,457,104.12
3,280,946,616.66
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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