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鹏华丰利债券(LOF)(160622)

2020-01-22     1.05600.1898%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)14,570,805.9213,304,394.5110,461,990.0713,984,733.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,455,681,275.781,306,447,825.97867,506,056.83874,528,505.08
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00