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鹏华中证国防指数分级(160630)

2019-12-09     0.7390-0.1351%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-50,852,368.21-178,722,708.32-139,654,843.20-905,836,941.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,346,927,341.976,730,923,552.218,008,122,319.945,679,149,614.71
期末单位基金资产净值(元)0.760.730.800.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00