主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -14,202,833.14 | 2,308,995.91 | -8,686,709.94 | -263,316.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -54,979,048.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 219,377,611.59 | 250,995,934.57 | 298,401,143.80 | 311,944,027.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.08 | 1.26 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.57 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.15 | 0.00 |