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鹏华中证环保产业指数(LOF)A(160634)

2024-03-18     1.00701.9231%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-14,202,833.142,308,995.91-8,686,709.94-263,316.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-54,979,048.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,377,611.59250,995,934.57298,401,143.80311,944,027.44
期末单位基金资产净值(元)0.991.081.261.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.150.00