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鹏华增瑞混合(LOF)(160642)

2020-01-23     1.1916-2.6073%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)13,720,352.9940,833,152.79-9,561,560.99-17,307,759.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)449,860,476.62393,303,604.38622,973,594.62643,185,325.21
期末单位基金资产净值(元)1.161.020.910.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00