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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)
2024-04-26
0.9209
1.4542%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-226,457,782.50
-765,960,156.58
-170,634,295.54
-41,467,024.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-1,099,560,322.47
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,375,894,371.55
8,469,487,570.64
9,105,210,681.98
9,106,539,950.51
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.89
0.95
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.18
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
304.51
0.00
0.00
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