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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)
2024-04-19
1.8013
-0.1109%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-25,088,693.54
19,740,072.86
7,615,474.19
-5,132,718.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
905,175,317.80
1,026,869,487.68
981,504,132.16
1,363,262,161.53
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.77
1.74
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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