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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)
2024-12-17
2.0575
0.0097%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2022-03-31
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至
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2010-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
22,504,550.49
3,113,939.85
-10,521,405.72
-25,088,693.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
279,499,263.45
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.54
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,088,246,094.60
945,686,628.65
952,537,581.98
905,175,317.80
期末单位基金资产净值(元)
2.11
1.81
1.76
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
11.13
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
81.47
0.00
0.00
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