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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)
2024-11-19
1.3190
0.6870%
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基金本期净收益(元)
749,116.37
3,083,601.14
141,135.66
742,333.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
221,441,760.86
162,480,369.53
150,567,090.35
136,289,928.61
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.18
1.12
1.05
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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