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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)
2025-03-27
1.5080
1.2081%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
11,010,944.37
749,116.37
3,083,601.14
141,135.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
229,031,782.76
221,441,760.86
162,480,369.53
150,567,090.35
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.29
1.18
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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