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嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)

2020-08-20     1.16220.0258%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)46,901.6059,078.68472,919.3857,771.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-377,893.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,863,613.918,357,023.268,663,015.909,748,467.49
期末单位基金资产净值(元)1.161.171.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.800.00