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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

2019-11-08     1.2098-0.4526%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)18,741,403.998,561,393.31581,610.79-6,931.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,984,222.320.00-456,315.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)794,926,161.42529,014,913.9025,282,114.145,168,785.53
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.160.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.110.00-8.11
基金累计净值增长率(%)0.0015.880.00-8.11