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长盛同丰债券(LOF)(160810)

2018-01-22     1.1910-0.0839%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)18,598.1998,425.30352,435.38352,709.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,783,489.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,491,134.0955,227,517.9956,948,329.5142,934,949.03
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.191.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.410.00