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长盛同丰分级债券A(160811)

2014-06-26     1.00000.0196%
主要财务指标
  日期:
 2014-03-312013-12-312013-09-302013-06-30
基金本期净收益(元)2,748,007.2619,789,900.85-9,438,006.0936,498,048.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-39,237,483.180.0015,824,135.82
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)707,488,881.68703,460,634.48979,679,280.41999,484,481.43
期末单位基金资产净值(元)0.950.940.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.740.002.45
基金累计净值增长率(%)0.00-3.740.002.45