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大成优选混合(LOF)A(160916)
2024-05-08
3.7740
-0.6319%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-60,916,560.50
8,949,130.47
-17,020,402.36
31,404,837.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
755,401,804.25
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.15
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,312,725,433.47
1,216,189,849.45
1,269,937,993.67
1,300,011,798.55
期末单位基金资产净值(元)
3.52
3.46
3.58
3.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.18
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
303.78
0.00
0.00
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