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大成优选混合(LOF)A(160916)
2024-11-20
3.8950
0.0514%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-20,233,977.62
8,038,760.01
-60,916,560.50
-15,133,572.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,539,788,161.95
1,504,493,606.61
1,312,725,433.47
1,216,189,849.45
期末单位基金资产净值(元)
3.96
3.59
3.52
3.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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