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大成中小盘混合(LOF)A(160918)

2025-01-27     2.29860.3887%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)32,172,356.13-51,044,647.20-184,146,535.31-168,240,876.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00574,820,630.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)390,265,061.71631,109,432.901,013,187,953.261,229,326,285.50
期末单位基金资产净值(元)2.322.502.362.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00273.620.00