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大成中小盘混合(LOF)A(160918)

2024-05-10     2.49240.7193%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-168,240,876.77-150,974,164.54-118,730,900.6150,873,817.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,539,689,639.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,229,326,285.501,603,498,977.812,107,006,935.172,341,020,507.27
期末单位基金资产净值(元)2.432.562.793.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00389.47