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大成产业升级股票(LOF)A(160919)
2025-05-12
2.8142
1.0594%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
22,222,867.12
-23,026,683.61
3,377,554.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
702,400,593.92
728,374,300.43
656,842,095.74
期末单位基金资产净值(元)
0.00
3.00
3.08
2.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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