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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

2024-03-18     2.41630.5618%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-578,055,725.75-784,277,652.31-1,263,926,643.03-752,500,868.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,605,032,411.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,440,687,934.3928,777,143,002.1129,909,103,522.7331,488,244,711.93
期末单位基金资产净值(元)2.392.582.652.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001,547.070.00