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富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)
2025-01-27
2.4387
0.2837%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
8,360,829.16
-661,042,189.83
-584,574,857.46
-1,077,656,978.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,013,234,249.16
27,350,798,992.92
25,185,336,975.51
25,896,115,402.42
期末单位基金资产净值(元)
2.42
2.60
2.35
2.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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