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富国天丰强化债券(LOF)(161010)
2024-11-20
1.2288
0.6883%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
11,775,445.57
5,047,738.66
-27,419,940.76
-6,627,708.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
706,619,764.02
658,130,484.69
697,650,030.44
830,275,411.86
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.15
1.14
1.16
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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