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富国汇利回报定期开放债券(161014)
2025-06-13
1.3771
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
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2,192,801.89
1,789,413.15
1,260,738.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
525,158,951.47
507,737,523.30
505,593,324.95
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.35
1.31
1.30
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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