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富国汇利回报两年定期开放债券(161014)

2024-03-28     1.29880.0231%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4,862,715.456,757,278.3510,374,524.819,406,572.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,309,950,486.251,306,217,128.571,301,474,556.611,289,144,635.91
期末单位基金资产净值(元)1.301.301.291.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00