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富国天盈债券(LOF)C(161015)
2025-02-14
1.2838
-0.0311%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2017-06-30
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至
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2014-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
59,676,145.04
20,513,872.41
13,144,710.50
11,624,269.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,443,967,649.93
3,924,092,127.83
4,555,880,976.76
4,280,921,673.91
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.26
1.25
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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