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富国天盈分级债券A(161016) - 搜狐基金
富国天盈分级债券A(161016)
2014-05-23
1.00000.0000%
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 |
基金本期净收益(元) | 21,747,230.87 | 31,655,569.86 | 39,417,399.92 | 66,203,014.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,168,983,443.94 | 2,138,473,132.91 | 3,011,159,201.74 | 3,020,034,571.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |