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富国创业板指数分级(161022)

2019-11-21     1.1360-0.3509%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)48,215,017.29-49,087,882.38-14,838,783.00-276,928,239.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,942,210,778.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,574,241,743.515,272,938,478.836,604,917,448.265,738,889,420.40
期末单位基金资产净值(元)1.081.011.120.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.400.000.00