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富国中证国有企业改革指数分级(161026)

2019-12-09     0.87300.2296%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)68,075,729.6156,311,167.3222,404,410.51-847,198,790.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,984,434,268.020.00-6,466,483,958.07
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.700.00-0.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,997,288,752.347,348,880,864.147,632,816,425.366,396,196,550.53
期末单位基金资产净值(元)0.860.850.870.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.050.00-24.39
基金累计净值增长率(%)0.00-0.370.00-19.03