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富国中证智能汽车指数(LOF)A(161033)
2024-12-02
1.7290
1.9458%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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至
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2016-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
820,814.78
2,255,307.37
-6,963,303.99
-5,723,980.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
119,847,968.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.44
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
447,904,668.71
385,035,202.22
406,966,959.31
427,481,818.02
期末单位基金资产净值(元)
1.62
1.39
1.46
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.68
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
56.30
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