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富国中证医药主题指数增强型(LOF)A(161035)
2025-05-16
1.1110
0.5430%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2018-09-30
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2018-03-31
2017-12-31
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2017-03-31
至
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2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
7,977,548.57
-26,093,608.60
-59,132,106.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4,068,318.15
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
410,925,819.96
447,477,885.97
394,547,183.76
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.06
1.14
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-17.15
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
16.41
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