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富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)

2020-01-17     1.0216-0.2928%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)10,920,075.2916,009,923.512,997,833.19819,842.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)493,065,425.50461,929,381.98448,751,015.1558,377,437.48
期末单位基金资产净值(元)0.970.900.870.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00