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易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)
2025-02-07
1.6971
0.0708%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
53,960,843.75
80,004,741.89
81,456,014.46
70,276,924.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,615,361,224.86
10,236,133,638.18
11,688,250,128.99
8,122,711,242.05
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.65
1.65
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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