行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

2019-12-13     1.52900.5260%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)596,411.582,146,009.281,587,824.94-3,044,330.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,868,564.580.009,620,886.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,682,824.3962,393,664.6762,509,981.6447,502,139.62
期末单位基金资产净值(元)1.491.461.441.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.850.001.50
基金累计净值增长率(%)0.00123.180.00106.93